ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月7日 | 2026年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 509,908 | 965,212 |
| コール・ローン | 98,940,356 | 52,417,660 |
| 投資信託受益証券 | 4,478,652 | 5,081,332 |
| 投資証券 | 298,630,964 | 262,310,307 |
| 派生商品評価勘定 | 16,764 | － |
| 未収入金 | 445,548 | － |
| 未収利息 | 948 | 861 |
| 流動資産計 | 403,023,140 | 320,775,372 |
| 資産の部合計 | 403,023,140 | 320,775,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,494,957 | 1,400,289 |
| 未払金 | － | 463,688 |
| 未払解約金 | 704,076 | 6,064 |
| 未払受託者報酬 | 66,725 | 55,180 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,226 | 1,011,556 |
| その他未払費用 | 202,137 | 167,151 |
| 流動負債計 | 6,691,121 | 3,103,928 |
| 負債の部合計 | 6,691,121 | 3,103,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,858,057 | 294,512,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,473,962 | 23,158,894 |
| （分配準備積立金） | 23,104,701 | 17,809,490 |
| 元本等合計 | 396,332,019 | 317,671,444 |
| 純資産の部合計 | 396,332,019 | 317,671,444 |
| 負債・純資産合計 | 403,023,140 | 320,775,372 |
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