ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月8日 至 2023年4月7日 | 自 2023年10月11日 至 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,126,819 | 2,415,100 |
| 受取利息 | 5,642 | 10,914 |
| 有価証券売買等損益 | 13,642,580 | 26,759,987 |
| 為替差損益 | -5,140,889 | -8,820,079 |
| その他収益 | － | 601 |
| 営業収益合計 | 9,634,152 | 20,366,523 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 110,752 | 84,632 |
| 受託者報酬 | 94,576 | 91,616 |
| 委託者報酬 | 1,733,859 | 1,679,615 |
| その他費用 | 344,183 | 636,523 |
| 営業費用合計 | 2,283,370 | 2,492,386 |
| 全事業営業利益 | 7,350,782 | 17,874,137 |
| 当期経常利益 | 7,350,782 | 17,874,137 |
| 四半期純利益 | 7,350,782 | 17,874,137 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 211,797 | 2,282,662 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,079,952 | 32,845,936 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,049,045 | 1,619,732 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,049,045 | 1,619,732 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,023,804 | 3,260,936 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,023,804 | 3,260,936 |
| 分配金 | － | － |
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