ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月7日 | 2022年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 605,795 | 545,543 |
| コール・ローン | 215,291,715 | 199,545,871 |
| 投資信託受益証券 | 11,411,780 | 8,348,867 |
| 投資証券 | 350,245,148 | 378,561,531 |
| 派生商品評価勘定 | 43,951 | － |
| 流動資産計 | 577,598,389 | 587,001,812 |
| 資産の部合計 | 577,598,389 | 587,001,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,548,780 | 6,088,576 |
| 未払解約金 | 9,884,802 | 1,043,079 |
| 未払受託者報酬 | 94,419 | 94,638 |
| 未払委託者報酬 | 1,730,907 | 1,734,951 |
| 未払利息 | 589 | 546 |
| その他未払費用 | 286,052 | 286,711 |
| 流動負債計 | 14,545,549 | 9,248,501 |
| 負債の部合計 | 14,545,549 | 9,248,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,114,953 | 522,220,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,937,887 | 55,533,032 |
| （分配準備積立金） | 41,861,442 | 39,140,070 |
| 元本等合計 | 563,052,840 | 577,753,311 |
| 純資産の部合計 | 563,052,840 | 577,753,311 |
| 負債・純資産合計 | 577,598,389 | 587,001,812 |
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