有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月8日-令和3年10月7日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
(注1)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。
(注2)当ファンドの運用指図を行うDWSインベストメントGmbHに対する投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。
 
なお、投資対象とする上場投資信託証券においても下記の信託報酬相当額がかかりますが、その額は組入状況等により変動します。そのため、当該信託報酬及び信託報酬相当額を含めた実質的な負担について事前に料率、合計額等を表示することができません。

上場投資信託証券の名称	信託報酬相当額 (年率)
Xトラッカーズ S&P500 スワップ UCITS ETF	0.15%
Xトラッカーズ MSCI EMU UCITS ETF	0.12%
Xトラッカーズ・ユーロ STOXX50 UCITS ETF	0.09%
アムンディ ETF MSCI 欧州(除EMU) UCITS ETF	0.30%
Xトラッカーズ MSCI ジャパン UCITS ETF	0.20%
iシェアーズ・エッジMSCIワールド・バリュー・ファクター UCITS ETF	0.30%
iシェアーズ・エッジMSCIワールド・サイズ・ファクター UCITS ETF	0.30%
iシェアーズ・エッジMSCIワールド・モメンタム・ファクター UCITS ETF	0.30%
iシェアーズ・エッジMSCIワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF	0.30%
XトラッカーズⅡ 米国 トレジャリーズ UCITS ETF	0.07%
iシェアーズ 米ドル国債20年超 UCITS ETF	0.07%
XトラッカーズⅡ ユーロ圏 国債 UCITS ETF	0.15%
XトラッカーズⅡ ユーロ圏 国債 3-5年 UCITS ETF	0.15%
XトラッカーズⅡ 日本 国債 UCITS ETF	0.15%
UBS ETF-ブルームバーグ米国リキッド社債 1-5年 UCITS ETF	0.18%
Xトラッカーズ 米ドル 社債 UCITS ETF	0.12%
XトラッカーズⅡ ユーロ 社債 UCITS ETF	0.12%
iシェアーズ ユーロ社債1-5年 UCITS ETF	0.20%
Xトラッカーズ MSCI 新興国市場 欧州・中東・アフリカ ESG スワップ UCITS ETF	0.65%
Xトラッカーズ MSCI 新興国市場 中南米 ESG スワップ UCITS ETF	0.65%
XトラッカーズⅡ 米ドル 新興国市場債券 UCITS ETF	0.25%

(ご参考)2021年10月末時点の組入比率を基に試算した上場投資信託証券の信託報酬相当額(加重平均値)は、<安定型>年率0.11%程度、<成長型>年率0.17%程度です。なお、当該試算額は、組入状況等により変動します。
 
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日のときは、その翌営業日を6ヵ月の終了日とします。以下同じ。)及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。