半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第1期中間計算期間 (自 平成27年12月11日 至 平成28年 6月10日) | 第2期中間計算期間 (自 平成28年10月8日 至 平成29年 4月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,456,959 | 1,790,681 | |
| 受取利息 | 8,132 | 2,094 | |
| 有価証券売買等損益 | 19,440,517 | △1,130,776 | |
| 為替差損益 | △14,396,935 | △92,294 | |
| 営業収益合計 | 8,508,673 | 569,705 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 383 | 12,988 | |
| 受託者報酬 | 140,818 | 109,068 | |
| 委託者報酬 | 2,581,603 | 1,999,479 | |
| その他費用 | 647,336 | 542,344 | |
| 営業費用合計 | 3,370,140 | 2,663,879 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,138,533 | △2,094,174 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,138,533 | △2,094,174 | |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 5,138,533 | △2,094,174 | |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △48,139 | △1,096,387 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 7,017,266 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,625 | 90,474 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,625 | - | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 90,474 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 493,503 | 927,407 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 927,407 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 493,503 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,701,794 | 5,182,546 | |
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