- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/08-2023/10/10)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第7期中間計算期間 (自 2021年10月 8日 至 2022年 4月 7日) | 第8期中間計算期間 (自 2022年10月 8日 至 2023年 4月 7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 603,278 | 1,126,819 | |
| 受取利息 | - | 5,642 | |
| 有価証券売買等損益 | △9,783,931 | 13,642,580 | |
| 為替差損益 | 1,277,085 | △5,140,889 | |
| 営業収益合計 | △7,903,568 | 9,634,152 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 99,320 | 110,752 | |
| 受託者報酬 | 94,638 | 94,576 | |
| 委託者報酬 | 1,734,951 | 1,733,859 | |
| その他費用 | 353,867 | 344,183 | |
| 営業費用合計 | 2,282,776 | 2,283,370 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,186,344 | 7,350,782 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,186,344 | 7,350,782 | |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △10,186,344 | 7,350,782 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 395,994 | 211,797 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 62,937,887 | 21,915,726 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,474,965 | 2,049,045 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,474,965 | 2,049,045 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,297,482 | 2,023,804 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,297,482 | 2,023,804 | |
| 分配金 | - | - | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 55,533,032 | 29,079,952 | |
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