ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月11日 至 2016年10月7日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,529,013 |
| 受取利息 | 3,869 |
| 有価証券売買等損益 | 22,586,167 |
| 為替差損益 | -77,472,349 |
| 営業収益合計 | -53,353,300 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 1,793 |
| 受託者報酬 | 208,667 |
| 委託者報酬 | 6,259,939 |
| その他費用 | 1,055,840 |
| 営業費用合計 | 7,526,239 |
| 全事業営業損失（△） | -60,879,539 |
| 当期経常損失（△） | -60,879,539 |
| 四半期純損失（△） | -60,879,539 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -16,845,807 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,494,577 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 341,050 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 341,050 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,801,895 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,801,895 |
| 分配金 | － |
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