ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,741,542 |
| コール・ローン | 6,581,171 |
| 投資信託受益証券 | 14,539,642 |
| 投資証券 | 668,987,897 |
| 派生商品評価勘定 | 338,137 |
| 流動資産計 | 692,188,389 |
| 資産の部合計 | 692,188,389 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,637,062 |
| 未払解約金 | 7,451,200 |
| 未払受託者報酬 | 75,419 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,587 |
| 未払利息 | 18 |
| その他未払費用 | 232,745 |
| 流動負債計 | 17,659,031 |
| 負債の部合計 | 17,659,031 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 721,023,935 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,494,577 |
| 元本等合計 | 674,529,358 |
| 純資産の部合計 | 674,529,358 |
| 負債・純資産合計 | 692,188,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
