ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月7日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,741,542 | 453,098 |
| コール・ローン | 6,581,171 | 11,060,343 |
| 投資信託受益証券 | 14,539,642 | 15,107,973 |
| 投資証券 | 668,987,897 | 448,068,711 |
| 派生商品評価勘定 | 338,137 | 142,870 |
| 流動資産計 | 692,188,389 | 474,832,995 |
| 資産の部合計 | 692,188,389 | 474,832,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,637,062 | 27,411 |
| 未払解約金 | 7,451,200 | 4,806,943 |
| 未払受託者報酬 | 75,419 | 76,812 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,587 | 2,304,209 |
| 未払利息 | 18 | 30 |
| その他未払費用 | 232,745 | 237,000 |
| 流動負債計 | 17,659,031 | 7,452,405 |
| 負債の部合計 | 17,659,031 | 7,452,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 721,023,935 | 427,356,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,494,577 | 40,024,503 |
| （分配準備積立金） | － | 36,636,585 |
| 元本等合計 | 674,529,358 | 467,380,590 |
| 純資産の部合計 | 674,529,358 | 467,380,590 |
| 負債・純資産合計 | 692,188,389 | 474,832,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
