ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,741,542 | 829,743 |
| コール・ローン | 6,581,171 | 26,192,417 |
| 投資信託受益証券 | 14,539,642 | 13,253,957 |
| 投資証券 | 668,987,897 | 440,818,721 |
| 派生商品評価勘定 | 338,137 | 10,604,968 |
| 未収配当金 | － | 1,292,566 |
| 流動資産計 | 692,188,389 | 492,992,372 |
| 資産の部合計 | 692,188,389 | 492,992,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,637,062 | 2,989,972 |
| 未払解約金 | 7,451,200 | 89,473 |
| 未払受託者報酬 | 75,419 | 99,495 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,587 | 2,984,785 |
| 未払利息 | 18 | 71 |
| その他未払費用 | 232,745 | 307,019 |
| 流動負債計 | 17,659,031 | 6,470,815 |
| 負債の部合計 | 17,659,031 | 6,470,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 721,023,935 | 478,550,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,494,577 | 7,970,830 |
| 元本等合計 | 674,529,358 | 486,521,557 |
| 純資産の部合計 | 674,529,358 | 486,521,557 |
| 負債・純資産合計 | 692,188,389 | 492,992,372 |
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