ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 453,098 | 4,041,030 |
| コール・ローン | 11,060,343 | 44,027,734 |
| 投資信託受益証券 | 15,107,973 | 13,655,193 |
| 投資証券 | 448,068,711 | 395,000,916 |
| 派生商品評価勘定 | 142,870 | 56,312 |
| 未収配当金 | － | 693,170 |
| 流動資産計 | 474,832,995 | 457,474,355 |
| 資産の部合計 | 474,832,995 | 457,474,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,411 | 1,933,926 |
| 未払解約金 | 4,806,943 | 234,167 |
| 未払受託者報酬 | 76,812 | 72,167 |
| 未払委託者報酬 | 2,304,209 | 2,044,829 |
| 未払利息 | 30 | 120 |
| その他未払費用 | 237,000 | 222,671 |
| 流動負債計 | 7,452,405 | 4,507,880 |
| 負債の部合計 | 7,452,405 | 4,507,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,356,087 | 410,843,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,024,503 | 42,123,107 |
| （分配準備積立金） | 36,636,585 | 29,382,542 |
| 元本等合計 | 467,380,590 | 452,966,475 |
| 純資産の部合計 | 467,380,590 | 452,966,475 |
| 負債・純資産合計 | 474,832,995 | 457,474,355 |
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