剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間(自 平成28年10月8日至 平成29年 4月7日)	第3期中間計算期間(自 平成29年10月11日至 平成30年 4月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		20,713,879	1,649,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△46,494,577	40,024,503
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,971,730	8,815,677
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,971,730	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,815,677
剰余金減少額又は欠損金増加額		145,998	8,408,913
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,408,913
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,998	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,970,830	42,123,107

2018/07/10 9:14

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/10 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000
当期純利益			131,109

2018/07/10 9:14