有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	23,012	5,870.26	135,086,557	5,439.87	125,182,468	27.10
2	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	8,893	6,885.38	61,231,765	6,354.20	56,507,923	12.23
3	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond	711	38,965.66	27,704,586	38,716.50	27,527,437	5.96
4	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	4,466	6,052.26	27,029,410	5,763.93	25,741,749	5.57
5	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	4,010	4,999.77	20,049,117	4,748.69	19,042,284	4.12
6	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF	881	18,811.35	16,572,802	18,865.15	16,620,198	3.60
7	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP 1-5YR	1,002	14,107.39	14,135,608	14,091.98	14,120,166	3.06
8	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	8,737	1,587.90	13,873,527	1,585.86	13,855,715	3.00
9	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	472	29,247.36	13,804,755	28,244.32	13,331,321	2.89
10	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap	2,317	4,610.81	10,683,257	4,291.42	9,943,223	2.15
11	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	418	23,272.66	9,727,974	23,441.98	9,798,751	2.12
12	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	1,975	5,142.00	10,155,458	4,925.67	9,728,213	2.11
13	アイルランド	投資証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	2,500	4,010.53	10,026,341	3,754.56	9,386,422	2.03
14	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers DB Bloomberg Commodity Opyield	4,299	2,014.55	8,660,562	1,949.82	8,382,293	1.81
15	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EM Latin America Swap	1,453	5,305.09	7,708,308	5,028.74	7,306,765	1.58
16	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked	249	27,354.30	6,811,222	27,449.34	6,834,887	1.48
17	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MOMENTUM	1,598	4,675.37	7,471,245	4,237.62	6,771,721	1.47
18	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD SIZE	1,739	3,786.28	6,584,344	3,521.81	6,124,444	1.33
19	アイルランド	投資証券	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond	3,542	1,641.02	5,812,507	1,620.86	5,741,100	1.24
20	アイルランド	投資証券	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	3,487	1,586.48	5,532,089	1,582.24	5,517,279	1.19
21	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS	245	19,416.04	4,756,932	19,392.93	4,751,268	1.03
22	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS	2,378	1,353.65	3,218,985	1,376.76	3,273,958	0.71
23	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Gov Bond 3-5 UCITS	77	25,277.59	1,946,375	25,485.64	1,962,395	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	2.89
投資証券	外国	85.33
合計		88.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。