有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	30,639	5,899.93	180,768,254	6,086.39	186,480,964	34.78
2	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	6,785	6,632.77	45,003,396	6,771.88	45,947,211	8.57
3	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	1,675	24,881.25	41,676,107	24,462.06	40,973,967	7.64
4	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF	8,435	4,591.61	38,730,311	4,765.67	40,198,490	7.50
5	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	1,274	30,100.88	38,348,522	30,751.24	39,177,083	7.31
6	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	14,473	1,702.88	24,645,829	1,690.57	24,467,761	4.56
7	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	3,641	6,160.45	22,430,203	6,479.89	23,593,283	4.40
8	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	4,548	4,806.77	21,861,233	5,035.73	22,902,507	4.27
9	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	701	30,820.47	21,605,153	30,386.86	21,301,191	3.97
10	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	3,185	5,535.45	17,630,438	5,590.98	17,807,297	3.32
11	アイルランド	投資証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	4,198	4,026.38	16,902,753	4,191.87	17,597,512	3.28
12	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	619	19,454.89	12,042,582	19,416.59	12,018,873	2.24
13	アイルランド	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	2,026	5,304.36	10,746,637	5,328.04	10,794,615	2.01
14	アイルランド	投資信託受益証券	ISH USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	16,149	657.84	10,623,491	662.20	10,693,998	1.99
15	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	6,108	1,488.60	9,092,419	1,433.47	8,755,639	1.63
16	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	249	27,977.09	6,966,297	27,839.84	6,932,122	1.29
17	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	1,998	1,602.71	3,202,222	1,597.92	3,192,649	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	11.31
投資証券	外国	88.06
合計		99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。