次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/06/08 9:34

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/06/08 9:34

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/06/08 9:34

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/08 9:34

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/08 9:34

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/06/08 9:34

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2016年12月7日	設定日、信託契約締結、運用開始
2021年12月7日	信託期間を2023年3月7日までから2028年3月7日までに変更
2023年12月7日	信託期限を2028年3月7日から無期限に変更

2026/06/08 9:34

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/06/08 9:34

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/08 9:34

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/06/08 9:34

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/08 9:34

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.595%(税抜1.45%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/06/08 9:34

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2016年12月7日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/06/08 9:34

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/08 9:34

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	748円
第2計算期間	248円
第3計算期間	396円
第4計算期間	869円
第5計算期間	403円
第6計算期間	217円
第7計算期間	187円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	87円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	367円
第16計算期間	1,150円
第17計算期間	396円
第18計算期間	845円
第19計算期間	461円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	290円
第30計算期間	97円
第31計算期間	0円
第32計算期間	840円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	363円
第36計算期間	576円
第37計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間748円第2計算期間248円第3計算期間396円第4計算期間869円第5計算期間403円第6計算期間217円第7計算期間187円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間87円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間367円第16計算期間1,150円第17計算期間396円第18計算期間845円第19計算期間461円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間290円第30計算期間97円第31計算期間0円第32計算期間840円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間363円第36計算期間576円第37計算期間0円

2026/06/08 9:34

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/06/08 9:34

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/08 9:34

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月22日	臨時報告書
2025年12月 5日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年12月 5日	有価証券報告書
2025年12月22日	臨時報告書

2026/06/08 9:34

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.48
第2計算期間	2.48
第3計算期間	3.96
第4計算期間	8.70
第5計算期間	4.01
第6計算期間	2.17
第7計算期間	1.87
第8計算期間	△8.67
第9計算期間	1.88
第10計算期間	0.23
第11計算期間	4.42
第12計算期間	3.56
第13計算期間	△7.37
第14計算期間	3.90
第15計算期間	7.70
第16計算期間	11.50
第17計算期間	3.96
第18計算期間	8.45
第19計算期間	4.61
第20計算期間	△0.43
第21計算期間	△6.92
第22計算期間	△7.31
第23計算期間	△4.35
第24計算期間	2.73
第25計算期間	2.14
第26計算期間	3.36
第27計算期間	2.43
第28計算期間	1.80
第29計算期間	10.72
第30計算期間	0.97
第31計算期間	△2.89
第32計算期間	11.62
第33計算期間	△8.07
第34計算期間	4.89
第35計算期間	7.46
第36計算期間	5.76
第37計算期間	△5.53

e border="0">収益率(%)第1計算期間7.48第2計算期間2.48第3計算期間3.96第4計算期間8.70第5計算期間4.01第6計算期間2.17第7計算期間1.87第8計算期間△8.67第9計算期間1.88第10計算期間0.23第11計算期間4.42第12計算期間3.56第13計算期間△7.37第14計算期間3.90第15計算期間7.70第16計算期間11.50第17計算期間3.96第18計算期間8.45第19計算期間4.61第20計算期間△0.43第21計算期間△6.92第22計算期間△7.31第23計算期間△4.35第24計算期間2.73第25計算期間2.14第26計算期間3.36第27計算期間2.43第28計算期間1.80第29計算期間10.72第30計算期間0.97第31計算期間△2.89第32計算期間11.62第33計算期間△8.07第34計算期間4.89第35計算期間7.46第36計算期間5.76第37計算期間△5.53e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/08 9:34

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/08 9:34

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/06/08 9:34

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/08 9:34

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/06/08 9:34

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/08 9:34

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/06/08 9:34

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/08 9:34

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
次世代米国代表株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
次世代米国代表株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/06/08 9:34

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	次世代米国代表株マザーファンド	192,263,708	7.0186	1,349,422,061	6.6556	1,279,630,334	99.51

e border="0">国/

2026/06/08 9:34

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,279,630,334	99.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,288,540	0.49
純資産総額		1,285,918,874	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,279,630,33499.51コール・ローン、その他資産

2026/06/08 9:34

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/06/08 9:34

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/08 9:34

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月 8日至 2025年 9月 8日	当期自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 9日
営業収益
受取利息	56,609	76,322
有価証券売買等損益	221,917,401	135,631,804
為替差損益	△38,627,923	△121,853,382
営業収益合計	183,346,087	13,854,744
営業費用
受託者報酬	386,665	399,932
委託者報酬	10,826,472	11,198,042
その他費用	253,084	202,138
営業費用合計	11,466,221	11,800,112
営業利益又は営業損失(△)	171,879,866	2,054,632
経常利益又は経常損失(△)	171,879,866	2,054,632
当期純利益又は当期純損失(△)	171,879,866	2,054,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,010,265	1,384,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△117,299,816	32,754
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,923,054	482,945
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,743,100	587
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,954	482,358
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,908,767	312,074
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,276
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,908,767	303,798
分配金	51,551,318	81,178,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,754	△80,305,407

2026/06/08 9:34

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/08 9:34

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/08 9:34

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/08 9:34

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/08 9:34

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/06/08 9:34

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/08 9:34

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 3月 7日)	70,565,194	75,843,415	10,000	10,748
第2計算期間末日	(2017年 6月 7日)	83,121,003	85,182,356	10,000	10,248
第3計算期間末日	(2017年 9月 7日)	193,067,324	200,712,780	10,000	10,396
第4計算期間末日	(2017年12月 7日)	454,214,287	493,681,577	10,001	10,870
第5計算期間末日	(2018年 3月 7日)	1,672,924,805	1,740,342,781	10,000	10,403
第6計算期間末日	(2018年 6月 7日)	1,979,765,181	2,022,726,700	10,000	10,217
第7計算期間末日	(2018年 9月 7日)	2,224,527,585	2,266,125,786	10,000	10,187
第8計算期間末日	(2018年12月 7日)	2,115,407,734	2,115,407,734	9,133	9,133
第9計算期間末日	(2019年 3月 7日)	2,101,181,654	2,101,181,654	9,305	9,305
第10計算期間末日	(2019年 6月 7日)	1,949,906,882	1,949,906,882	9,327	9,327
第11計算期間末日	(2019年 9月 9日)	1,973,836,753	1,973,836,753	9,740	9,740
第12計算期間末日	(2019年12月 9日)	1,910,945,123	1,927,570,060	10,000	10,087
第13計算期間末日	(2020年 3月 9日)	1,747,040,053	1,747,040,053	9,263	9,263
第14計算期間末日	(2020年 6月 8日)	1,925,502,866	1,925,502,866	9,625	9,625
第15計算期間末日	(2020年 9月 7日)	1,879,807,165	1,948,799,255	10,000	10,367
第16計算期間末日	(2020年12月 7日)	1,653,506,006	1,843,663,875	10,000	11,150
第17計算期間末日	(2021年 3月 8日)	1,744,347,954	1,813,424,075	10,000	10,396
第18計算期間末日	(2021年 6月 7日)	1,755,937,493	1,904,317,818	10,000	10,845
第19計算期間末日	(2021年 9月 7日)	1,932,050,540	2,021,122,373	10,000	10,461
第20計算期間末日	(2021年12月 7日)	1,964,551,708	1,964,551,708	9,957	9,957
第21計算期間末日	(2022年 3月 7日)	1,820,984,768	1,820,984,768	9,267	9,267
第22計算期間末日	(2022年 6月 7日)	1,672,654,843	1,672,654,843	8,589	8,589
第23計算期間末日	(2022年 9月 7日)	1,596,484,054	1,596,484,054	8,215	8,215
第24計算期間末日	(2022年12月 7日)	1,627,782,396	1,627,782,396	8,440	8,440
第25計算期間末日	(2023年 3月 7日)	1,614,034,274	1,614,034,274	8,621	8,621
第26計算期間末日	(2023年 6月 7日)	1,612,573,748	1,612,573,748	8,911	8,911
第27計算期間末日	(2023年 9月 7日)	1,506,284,383	1,506,284,383	9,128	9,128
第28計算期間末日	(2023年12月 7日)	1,456,618,964	1,456,618,964	9,293	9,293
第29計算期間末日	(2024年 3月 7日)	1,436,642,534	1,478,305,170	10,000	10,290
第30計算期間末日	(2024年 6月 7日)	1,460,590,474	1,474,757,537	10,000	10,097
第31計算期間末日	(2024年 9月 9日)	1,381,601,477	1,381,601,477	9,711	9,711
第32計算期間末日	(2024年12月 9日)	1,406,778,866	1,524,949,741	10,000	10,840
第33計算期間末日	(2025年 3月 7日)	1,336,846,393	1,336,846,393	9,193	9,193
第34計算期間末日	(2025年 6月 9日)	1,416,520,053	1,416,520,053	9,643	9,643
第35計算期間末日	(2025年 9月 8日)	1,420,179,275	1,471,730,593	10,000	10,363
第36計算期間末日	(2025年12月 8日)	1,409,365,057	1,490,543,857	10,000	10,576
第37計算期間末日	(2026年 3月 9日)	1,372,124,477	1,372,124,477	9,447	9,447
	2025年 3月末日	1,302,652,071	―	8,890	―
	4月末日	1,310,855,844	―	8,884	―
	5月末日	1,389,033,644	―	9,431	―
	6月末日	1,454,427,669	―	9,988	―
	7月末日	1,472,170,933	―	10,244	―
	8月末日	1,487,588,977	―	10,434	―
	9月末日	1,457,955,729	―	10,167	―
	10月末日	1,505,278,463	―	10,551	―
	11月末日	1,476,920,918	―	10,480	―
	12月末日	1,448,676,810	―	9,988	―
	2026年 1月末日	1,455,867,927	―	10,058	―
	2月末日	1,438,048,809	―	9,867	―
	3月末日	1,285,918,874	―	8,869	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,309,001,637
Ⅱ 負債総額	23,082,763
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,285,918,874
Ⅳ 発行済口数	1,449,937,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8869
(10,000口当たり)	(8,869	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,309,001,637Ⅱ 負債総額23,082,763Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,285,918,874Ⅳ 発行済口数1,449,937,981口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8869(10,000口当たり)(8,869)

2026/06/08 9:34

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月8日から6月7日、6月8日から9月7日、9月8日から12月7日および12月8日から翌年3月7日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/06/08 9:34

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	76,942,736	6,378,278	70,564,458
第2計算期間	62,576,997	50,022,358	83,119,097
第3計算期間	174,533,989	64,585,996	193,067,090
第4計算期間	410,255,431	149,153,465	454,169,056
第5計算期間	1,525,133,672	306,400,085	1,672,902,643
第6計算期間	554,603,096	247,712,210	1,979,793,529
第7計算期間	556,140,372	311,431,126	2,224,502,775
第8計算期間	444,594,939	352,852,217	2,316,245,497
第9計算期間	102,063,258	160,163,244	2,258,145,511
第10計算期間	68,871,516	236,426,227	2,090,590,800
第11計算期間	57,965,846	121,973,550	2,026,583,096
第12計算期間	99,835,012	215,505,722	1,910,912,386
第13計算期間	266,944,930	291,861,081	1,885,996,235
第14計算期間	159,824,944	45,224,334	2,000,596,845
第15計算期間	56,627,457	177,330,841	1,879,893,461
第16計算期間	162,306,922	388,653,692	1,653,546,691
第17計算期間	223,163,285	132,363,483	1,744,346,493
第18計算期間	132,509,979	120,876,288	1,755,980,184
第19計算期間	311,684,299	135,520,591	1,932,143,892
第20計算期間	164,095,004	123,134,046	1,973,104,850
第21計算期間	67,251,436	75,386,593	1,964,969,693
第22計算期間	96,192,062	113,613,159	1,947,548,596
第23計算期間	74,055,035	78,220,337	1,943,383,294
第24計算期間	58,772,254	73,564,871	1,928,590,677
第25計算期間	58,528,616	114,839,153	1,872,280,140
第26計算期間	36,776,406	99,502,609	1,809,553,937
第27計算期間	24,138,819	183,592,241	1,650,100,515
第28計算期間	40,948,531	123,530,006	1,567,519,040
第29計算期間	43,404,564	174,280,956	1,436,642,648
第30計算期間	78,583,119	54,703,741	1,460,522,026
第31計算期間	54,552,946	92,348,450	1,422,726,522
第32計算期間	49,806,902	65,737,292	1,406,796,132
第33計算期間	125,801,026	78,450,949	1,454,146,209
第34計算期間	42,222,458	27,413,246	1,468,955,421
第35計算期間	21,870,667	70,679,567	1,420,146,521
第36計算期間	42,068,472	52,860,824	1,409,354,169
第37計算期間	94,184,529	51,108,814	1,452,429,884

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間76,942,7366,378,27870,564,458第2計算期間62,576,99750,022,35883,119,097第3計算期間174,533,98964,585,996193,067,090第4計算期間410,255,431149,153,465454,169,056第5計算期間1,525,133,672306,400,0851,672,902,643第6計算期間554,603,096247,712,2101,979,793,529第7計算期間556,140,372311,431,1262,224,502,775第8計算期間444,594,939352,852,2172,316,245,497第9計算期間102,063,258160,163,2442,258,145,511第10計算期間68,871,516236,426,2272,090,590,800第11計算期間57,965,846121,973,5502,026,583,096第12計算期間99,835,012215,505,7221,910,912,386第13計算期間266,944,930291,861,0811,885,996,235第14計算期間159,824,94445,224,3342,000,596,845第15計算期間56,627,457177,330,8411,879,893,461第16計算期間162,306,922388,653,6921,653,546,691第17計算期間223,163,285132,363,4831,744,346,493第18計算期間132,509,979120,876,2881,755,980,184第19計算期間311,684,299135,520,5911,932,143,892第20計算期間164,095,004123,134,0461,973,104,850第21計算期間67,251,43675,386,5931,964,969,693第22計算期間96,192,062113,613,1591,947,548,596第23計算期間74,055,03578,220,3371,943,383,294第24計算期間58,772,25473,564,8711,928,590,677第25計算期間58,528,616114,839,1531,872,280,140第26計算期間36,776,40699,502,6091,809,553,937第27計算期間24,138,819183,592,2411,650,100,515第28計算期間40,948,531123,530,0061,567,519,040第29計算期間43,404,564174,280,9561,436,642,648第30計算期間78,583,11954,703,7411,460,522,026第31計算期間54,552,94692,348,4501,422,726,522第32計算期間49,806,90265,737,2921,406,796,132第33計算期間125,801,02678,450,9491,454,146,209第34計算期間42,222,45827,413,2461,468,955,421第35計算期間21,870,66770,679,5671,420,146,521第36計算期間42,068,47252,860,8241,409,354,169第37計算期間94,184,52951,108,8141,452,429,884

2026/06/08 9:34

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/06/08 9:34

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/08 9:34

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/06/08 9:34

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/06/08 9:34

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/06/08 9:34

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	216,804,887,236
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,804,887,236
Ⅳ 発行済口数	32,574,753,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6556
(10,000口当たり)	(66,556	)

e border="0">Ⅰ 資産総額216,804,887,236Ⅱ 負債総額―Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)216,804,887,236Ⅳ 発行済口数32,574,753,864口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.6556(10,000口当たり)(66,556)

2026/06/08 9:34

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 3月 9日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,635,117,019
コール・ローン	7,480,172,471
株式	215,823,514,833
未収配当金	256,997,491
未収利息	146,291
流動資産合計	228,195,948,105
資産合計	228,195,948,105
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,522,000
未払解約金	5,609,960,000
流動負債合計	5,622,482,000
負債合計	5,622,482,000
純資産の部
元本等
元本	31,711,032,609
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	190,862,433,496
元本等合計	222,573,466,105
純資産合計	222,573,466,105
負債純資産合計	228,195,948,105

注記表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	207,846,440,162	95.87
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,958,447,074	4.13
純資産総額		216,804,887,236	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ207,846,440,16295.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,958,447,0744.13純資産総額216,804,887,236100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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