有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/09-2026/03/09)
| 2026年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,309,001,637 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,082,763 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,285,918,874 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,449,937,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8869 | |
| (10,000口当たり) | (8,869 | ) |
| 2026年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,309,001,637 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,082,763 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,285,918,874 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,449,937,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8869 | |
| (10,000口当たり) | (8,869 | ) |
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