有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/08-2024/03/07)
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,536,674,556 | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,363,014 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,499,311,542 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,466,824,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 | |
| (10,000口当たり) | (10,221 | ) |
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,536,674,556 | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,363,014 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,499,311,542 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,466,824,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 | |
| (10,000口当たり) | (10,221 | ) |
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