有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月7日-平成29年3月7日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 82,514,429 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 735,098 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,779,331 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 82,224,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 ( 1万口当たり 9,946 | ) |
<参考>「次世代米国代表株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 51,644,347,202 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,835,336,181 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,809,011,021 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 29,509,207,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6540 ( 1万口当たり 16,540 | ) |
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