有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

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【提出】
2019/06/06 9:31
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,107,043,824
Ⅱ 負債総額35,632,417
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,071,411,407
Ⅳ 発行済口数2,213,979,816口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9356
(10,000口当たり)(9,356)

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