有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/08-2024/09/09)

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【提出】
2024/12/06 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,491,614,578
Ⅱ 負債総額17,083,802
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,474,530,776
Ⅳ 発行済口数1,436,883,621口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0262
(10,000口当たり)(10,262)

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