有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
| 平成30年 9月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,214,158,124 | |
| Ⅱ 負債総額 | 35,520,853 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,178,637,271 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,155,356,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108 | |
| (10,000口当たり) | (10,108 | ) |
| 平成30年 9月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,214,158,124 | |
| Ⅱ 負債総額 | 35,520,853 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,178,637,271 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,155,356,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108 | |
| (10,000口当たり) | (10,108 | ) |
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