有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

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【提出】
2022/12/06 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,512,945,861
Ⅱ 負債総額22,149,584
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,490,796,277
Ⅳ 発行済口数1,949,796,256口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7646
(10,000口当たり)(7,646)

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