有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

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【提出】
2021/12/06 9:21
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,952,002,431
Ⅱ 負債総額58,276,631
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,893,725,800
Ⅳ 発行済口数1,963,725,445口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9644
(10,000口当たり)(9,644)

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