有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/08-2025/09/08)

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【提出】
2025/12/05 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,468,346,882
Ⅱ 負債総額10,391,153
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,457,955,729
Ⅳ 発行済口数1,434,063,391口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0167
(10,000口当たり)(10,167)

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