有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)

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【提出】
2018/06/06 9:32
【資料】
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【項目】
48項目

平成30年 3月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,736,642,717
Ⅱ 負債総額22,749,015
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,713,893,702
Ⅳ 発行済口数1,775,898,033口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9651
(10,000口当たり)(9,651)

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