有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/08-2023/09/07)

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【提出】
2023/12/06 9:26
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 9月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,460,522,278
Ⅱ 負債総額23,334,569
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,437,187,709
Ⅳ 発行済口数1,631,352,323口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8810
(10,000口当たり)(8,810)

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