次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,011,312 |
| 親投資信託受益証券 | 65,298,819 |
| 未収入金 | 8,068 |
| 流動資産計 | 78,318,199 |
| 資産の部合計 | 78,318,199 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 391,376 |
| 未払金 | 8,005 |
| 未払収益分配金 | 5,278,221 |
| 未払解約金 | 1,971,969 |
| 未払受託者報酬 | 3,560 |
| 未払委託者報酬 | 99,661 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 202 |
| 流動負債計 | 7,753,005 |
| 負債の部合計 | 7,753,005 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 70,564,458 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 736 |
| （分配準備積立金） | 69 |
| 元本等合計 | 70,565,194 |
| 純資産の部合計 | 70,565,194 |
| 負債・純資産合計 | 78,318,199 |
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