剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成28年12月16日至 平成29年 6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	959,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,351,085
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,351,085
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,999
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,999
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,707,324

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		21,984,811	23,493,074
利益剰余金合計		23,806,015	25,314,279

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 6月15日現在)
元本	10,141,754,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,701,643,124

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 6月15日現在)
元本	5,544,584,123
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,901,066,357

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年 6月15日現在)
元本	6,758,709,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△451,512,819

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年 6月15日現在)
元本	2,993,490,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△150,817,845

注記表

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