純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	773	8,410,967
単位型株式投資信託	116	590,384
追加型公社債投資信託	1	28,707
単位型公社債投資信託	189	534,141
合 計	1,079	9,564,201

2019/09/12 9:23

#2 投資状況（連結）

BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
e border="0">2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,815,081	13.86
合計(純資産総額)		388,277,455	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/09/12 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2019/09/12 9:23

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2019/09/12 9:23

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2019/09/12 9:23

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月17日現在)	(令和 1年 6月17日現在)
負債合計	96,007,676	39,521,930
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/12 9:23

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年12月17日現在)	(令和 1年 6月17日現在)
負債合計	17,286,864	50,004,731
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/12 9:23

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月17日現在)	(令和 1年 6月17日現在)
負債合計	76,771,794	29,578,026
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/12 9:23

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月17日現在)	(令和 1年 6月17日現在)
負債合計	13,156,695	503,340
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/12 9:23

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

●貸借対照表(2018年7月31日現在)

	(単位:日本円)
為替先渡契約未実現損失	(31,201,764)
負債合計(参加投資主に帰属する純資産を除く)	(46,226,388)
参加投資主に帰属する純資産	1,191,795,819

●投資明細表(2018年7月31日現在)

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