半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2018年12月17日) | 530,935,340 | 530,935,340 | 9,177 | 9,177 |
| 2018年 6月末日 | 803,305,050 | ― | 9,498 | ― | |
| 7月末日 | 756,888,233 | ― | 9,794 | ― | |
| 8月末日 | 681,965,343 | ― | 9,795 | ― | |
| 9月末日 | 660,906,614 | ― | 9,746 | ― | |
| 10月末日 | 623,069,862 | ― | 9,329 | ― | |
| 11月末日 | 622,434,259 | ― | 9,455 | ― | |
| 12月末日 | 507,045,755 | ― | 8,934 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 530,083,176 | ― | 9,480 | ― | |
| 2月末日 | 522,623,095 | ― | 9,739 | ― | |
| 3月末日 | 452,747,793 | ― | 9,647 | ― | |
| 4月末日 | 401,446,099 | ― | 9,737 | ― | |
| 5月末日 | 394,044,498 | ― | 9,713 | ― | |
| 6月末日 | 388,277,455 | ― | 9,733 | ― | |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2018年12月17日) | 548,429,360 | 548,429,360 | 9,324 | 9,324 |
| 2018年 6月末日 | 659,702,756 | ― | 9,295 | ― | |
| 7月末日 | 629,523,840 | ― | 9,641 | ― | |
| 8月末日 | 604,665,020 | ― | 9,676 | ― | |
| 9月末日 | 641,252,547 | ― | 9,837 | ― | |
| 10月末日 | 629,283,502 | ― | 9,412 | ― | |
| 11月末日 | 619,337,257 | ― | 9,578 | ― | |
| 12月末日 | 508,202,279 | ― | 8,891 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 514,351,343 | ― | 9,306 | ― | |
| 2月末日 | 522,543,990 | ― | 9,731 | ― | |
| 3月末日 | 504,670,439 | ― | 9,665 | ― | |
| 4月末日 | 477,232,096 | ― | 9,851 | ― | |
| 5月末日 | 452,568,195 | ― | 9,649 | ― | |
| 6月末日 | 429,453,647 | ― | 9,541 | ― | |
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