有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月15日) | 1,737,914,307 | 1,737,914,307 | 9,670 | 9,670 |
| 第2期 | (2018年12月17日) | 530,935,340 | 530,935,340 | 9,177 | 9,177 |
| 第3期 | (2019年12月16日) | 359,915,473 | 359,915,473 | 10,081 | 10,081 |
| 2018年12月末日 | 507,045,755 | ― | 8,934 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 530,083,176 | ― | 9,480 | ― | |
| 2月末日 | 522,623,095 | ― | 9,739 | ― | |
| 3月末日 | 452,747,793 | ― | 9,647 | ― | |
| 4月末日 | 401,446,099 | ― | 9,737 | ― | |
| 5月末日 | 394,044,498 | ― | 9,713 | ― | |
| 6月末日 | 388,277,455 | ― | 9,733 | ― | |
| 7月末日 | 376,098,161 | ― | 9,860 | ― | |
| 8月末日 | 368,198,017 | ― | 9,722 | ― | |
| 9月末日 | 363,396,919 | ― | 9,865 | ― | |
| 10月末日 | 360,691,998 | ― | 9,849 | ― | |
| 11月末日 | 360,913,705 | ― | 9,995 | ― | |
| 12月末日 | 359,905,981 | ― | 10,125 | ― | |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月15日) | 1,986,075,211 | 1,986,075,211 | 9,487 | 9,487 |
| 第2期 | (2018年12月17日) | 548,429,360 | 548,429,360 | 9,324 | 9,324 |
| 第3期 | (2019年12月16日) | 357,418,089 | 357,418,089 | 10,153 | 10,153 |
| 2018年12月末日 | 508,202,279 | ― | 8,891 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 514,351,343 | ― | 9,306 | ― | |
| 2月末日 | 522,543,990 | ― | 9,731 | ― | |
| 3月末日 | 504,670,439 | ― | 9,665 | ― | |
| 4月末日 | 477,232,096 | ― | 9,851 | ― | |
| 5月末日 | 452,568,195 | ― | 9,649 | ― | |
| 6月末日 | 429,453,647 | ― | 9,541 | ― | |
| 7月末日 | 428,637,331 | ― | 9,766 | ― | |
| 8月末日 | 412,182,497 | ― | 9,459 | ― | |
| 9月末日 | 401,861,246 | ― | 9,756 | ― | |
| 10月末日 | 395,163,480 | ― | 9,850 | ― | |
| 11月末日 | 362,773,925 | ― | 10,059 | ― | |
| 12月末日 | 314,480,371 | ― | 10,219 | ― | |
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