半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月15日) | 1,737,914,307 | 1,737,914,307 | 9,670 | 9,670 |
| 2017年 6月末日 | 2,156,774,076 | ― | 10,091 | ― | |
| 7月末日 | 2,169,440,567 | ― | 10,073 | ― | |
| 8月末日 | 2,108,518,215 | ― | 9,771 | ― | |
| 9月末日 | 2,022,221,334 | ― | 9,911 | ― | |
| 10月末日 | 1,955,186,577 | ― | 9,809 | ― | |
| 11月末日 | 1,841,007,217 | ― | 9,773 | ― | |
| 12月末日 | 1,586,091,813 | ― | 9,655 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,288,491,439 | ― | 9,621 | ― | |
| 2月末日 | 1,152,104,886 | ― | 9,321 | ― | |
| 3月末日 | 1,047,864,093 | ― | 9,377 | ― | |
| 4月末日 | 993,686,894 | ― | 9,376 | ― | |
| 5月末日 | 886,912,858 | ― | 9,614 | ― | |
| 6月末日 | 803,305,050 | ― | 9,498 | ― | |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月15日) | 1,986,075,211 | 1,986,075,211 | 9,487 | 9,487 |
| 2017年 6月末日 | 2,299,865,197 | ― | 9,802 | ― | |
| 7月末日 | 2,259,023,725 | ― | 9,655 | ― | |
| 8月末日 | 2,188,288,935 | ― | 9,370 | ― | |
| 9月末日 | 2,244,143,419 | ― | 9,702 | ― | |
| 10月末日 | 2,150,628,793 | ― | 9,662 | ― | |
| 11月末日 | 2,075,772,749 | ― | 9,549 | ― | |
| 12月末日 | 1,852,195,448 | ― | 9,528 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,519,807,127 | ― | 9,179 | ― | |
| 2月末日 | 1,265,423,892 | ― | 8,783 | ― | |
| 3月末日 | 1,072,492,322 | ― | 8,795 | ― | |
| 4月末日 | 840,729,597 | ― | 9,061 | ― | |
| 5月末日 | 683,078,550 | ― | 9,234 | ― | |
| 6月末日 | 659,702,756 | ― | 9,295 | ― | |
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