半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2019年12月16日) | 359,915,473 | 359,915,473 | 10,081 | 10,081 |
| 2019年 6月末日 | 388,277,455 | ― | 9,733 | ― | |
| 7月末日 | 376,098,161 | ― | 9,860 | ― | |
| 8月末日 | 368,198,017 | ― | 9,722 | ― | |
| 9月末日 | 363,396,919 | ― | 9,865 | ― | |
| 10月末日 | 360,691,998 | ― | 9,849 | ― | |
| 11月末日 | 360,913,705 | ― | 9,995 | ― | |
| 12月末日 | 359,905,981 | ― | 10,125 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 333,820,647 | ― | 10,156 | ― | |
| 2月末日 | 313,874,989 | ― | 9,634 | ― | |
| 3月末日 | 153,629,228 | ― | 7,054 | ― | |
| 4月末日 | 171,059,518 | ― | 7,855 | ― | |
| 5月末日 | 178,605,806 | ― | 8,493 | ― | |
| 6月末日 | 171,882,101 | ― | 8,443 | ― | |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2019年12月16日) | 357,418,089 | 357,418,089 | 10,153 | 10,153 |
| 2019年 6月末日 | 429,453,647 | ― | 9,541 | ― | |
| 7月末日 | 428,637,331 | ― | 9,766 | ― | |
| 8月末日 | 412,182,497 | ― | 9,459 | ― | |
| 9月末日 | 401,861,246 | ― | 9,756 | ― | |
| 10月末日 | 395,163,480 | ― | 9,850 | ― | |
| 11月末日 | 362,773,925 | ― | 10,059 | ― | |
| 12月末日 | 314,480,371 | ― | 10,219 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 309,460,591 | ― | 10,225 | ― | |
| 2月末日 | 288,970,957 | ― | 9,761 | ― | |
| 3月末日 | 205,210,192 | ― | 6,942 | ― | |
| 4月末日 | 210,510,182 | ― | 7,614 | ― | |
| 5月末日 | 229,080,833 | ― | 8,285 | ― | |
| 6月末日 | 198,096,694 | ― | 8,241 | ― | |
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