有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月15日) | 1,737,914,307 | 1,737,914,307 | 9,670 | 9,670 |
| 第2期 | (2018年12月17日) | 530,935,340 | 530,935,340 | 9,177 | 9,177 |
| 2017年12月末日 | 1,586,091,813 | ― | 9,655 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,288,491,439 | ― | 9,621 | ― | |
| 2月末日 | 1,152,104,886 | ― | 9,321 | ― | |
| 3月末日 | 1,047,864,093 | ― | 9,377 | ― | |
| 4月末日 | 993,686,894 | ― | 9,376 | ― | |
| 5月末日 | 886,912,858 | ― | 9,614 | ― | |
| 6月末日 | 803,305,050 | ― | 9,498 | ― | |
| 7月末日 | 756,888,233 | ― | 9,794 | ― | |
| 8月末日 | 681,965,343 | ― | 9,795 | ― | |
| 9月末日 | 660,906,614 | ― | 9,746 | ― | |
| 10月末日 | 623,069,862 | ― | 9,329 | ― | |
| 11月末日 | 622,434,259 | ― | 9,455 | ― | |
| 12月末日 | 507,045,755 | ― | 8,934 | ― | |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月15日) | 1,986,075,211 | 1,986,075,211 | 9,487 | 9,487 |
| 第2期 | (2018年12月17日) | 548,429,360 | 548,429,360 | 9,324 | 9,324 |
| 2017年12月末日 | 1,852,195,448 | ― | 9,528 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,519,807,127 | ― | 9,179 | ― | |
| 2月末日 | 1,265,423,892 | ― | 8,783 | ― | |
| 3月末日 | 1,072,492,322 | ― | 8,795 | ― | |
| 4月末日 | 840,729,597 | ― | 9,061 | ― | |
| 5月末日 | 683,078,550 | ― | 9,234 | ― | |
| 6月末日 | 659,702,756 | ― | 9,295 | ― | |
| 7月末日 | 629,523,840 | ― | 9,641 | ― | |
| 8月末日 | 604,665,020 | ― | 9,676 | ― | |
| 9月末日 | 641,252,547 | ― | 9,837 | ― | |
| 10月末日 | 629,283,502 | ― | 9,412 | ― | |
| 11月末日 | 619,337,257 | ― | 9,578 | ― | |
| 12月末日 | 508,202,279 | ― | 8,891 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
