臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/24 9:30
- 【資料】
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提出理由
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)、BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 6月15日にファンドは第14期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
計算期間 | 第14計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 6月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 150円 |
期末純資産総額 | 267,869,254円 |
期末受益権口数 | 381,821,981口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,016円 |
期中騰落率 | 3.45% |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
計算期間 | 第14計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 6月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 150円 |
期末純資産総額 | 232,522,859円 |
期末受益権口数 | 334,358,127口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,954円 |
期中騰落率 | 4.26% |