臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/26 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)、BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 6月15日にファンドは第6期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
計算期間 | 第6計算期間 自 平成30年 3月16日 至 平成30年 6月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 120円 |
期末純資産総額 | 1,068,680,928円 |
期末受益権口数 | 1,194,084,496口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,950円 |
期中騰落率 | 2.23% |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
計算期間 | 第6計算期間 自 平成30年 3月16日 至 平成30年 6月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 115円 |
期末純資産総額 | 1,007,482,021円 |
期末受益権口数 | 1,153,355,801口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,735円 |
期中騰落率 | 7.08% |