BDCプラス(為替ヘッジあり⁄年4回決算型)、BDCプラス…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【投資状況】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
その他以下の取引を行っております。
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
| 2018年 6月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 721,089,059 | 78.80 |
| 投資証券 | ガーンジー | 78,545,844 | 8.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 115,497,433 | 12.62 |
| 合計(純資産総額) | 915,132,336 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 202,197,840 | 22.09 |
| 売建 | ― | 979,754,490 | △107.06 |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2018年 6月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 725,205,210 | 77.75 |
| 投資証券 | ガーンジー | 89,590,220 | 9.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 117,932,608 | 12.64 |
| 合計(純資産総額) | 932,728,038 | 100.00 | |
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