BDCプラス(為替ヘッジあり⁄年4回決算型)、BDCプラス…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【投資状況】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
その他以下の取引を行っております。
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 429,679,321 | 74.22 |
| 投資証券 | ガーンジー | 117,291,854 | 20.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 31,948,003 | 5.52 |
| 合計(純資産総額) | 578,919,178 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 47,511,750 | 8.20 |
| 売建 | ― | 473,013,250 | △81.70 |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 447,226,790 | 76.56 |
| 投資証券 | ガーンジー | 110,683,802 | 18.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,231,958 | 4.49 |
| 合計(純資産総額) | 584,142,550 | 100.00 | |
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