ノーロード明治安田日本株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,994,235 | 2,790,598 |
| 親投資信託受益証券 | 303,479,006 | 360,793,337 |
| 流動資産計 | 305,473,241 | 363,583,935 |
| 資産の部合計 | 305,473,241 | 363,583,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,670 | 466,444 |
| 未払受託者報酬 | 27,260 | 45,171 |
| 未払委託者報酬 | 272,524 | 451,625 |
| その他未払費用 | 5,524 | 9,120 |
| 流動負債計 | 311,978 | 972,360 |
| 負債の部合計 | 311,978 | 972,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,304,000 | 316,049,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,142,737 | 46,562,384 |
| （分配準備積立金） | 2,510,479 | 2,336,416 |
| 元本等合計 | 305,161,263 | 362,611,575 |
| 純資産の部合計 | 305,161,263 | 362,611,575 |
| 負債・純資産合計 | 305,473,241 | 363,583,935 |
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