ノーロード明治安田日本株式アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,333,452 | 2,511,447 |
| 親投資信託受益証券 | 368,313,015 | 354,558,739 |
| 流動資産計 | 370,646,467 | 357,070,186 |
| 資産の部合計 | 370,646,467 | 357,070,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 414,398 | 335,831 |
| 未払受託者報酬 | 50,247 | 49,779 |
| 未払委託者報酬 | 502,369 | 497,696 |
| その他未払費用 | 10,118 | 10,047 |
| 流動負債計 | 977,132 | 893,353 |
| 負債の部合計 | 977,132 | 893,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,170,144 | 321,562,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,499,191 | 34,614,225 |
| （分配準備積立金） | 37,284,436 | 35,384,482 |
| 元本等合計 | 369,669,335 | 356,176,833 |
| 純資産の部合計 | 369,669,335 | 356,176,833 |
| 負債・純資産合計 | 370,646,467 | 357,070,186 |
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