ノーロード明治安田日本株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,317,489 | 2,401,071 |
| 親投資信託受益証券 | 316,422,166 | 331,982,803 |
| 未収入金 | － | 4,870,000 |
| 流動資産計 | 318,739,655 | 339,253,874 |
| 資産の部合計 | 318,739,655 | 339,253,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 830,910 | 5,121,510 |
| 未払受託者報酬 | 43,033 | 42,589 |
| 未払委託者報酬 | 430,281 | 425,827 |
| その他未払費用 | 8,666 | 8,561 |
| 流動負債計 | 1,312,890 | 5,598,487 |
| 負債の部合計 | 1,312,890 | 5,598,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,517,087 | 329,205,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,090,322 | 4,450,228 |
| （分配準備積立金） | 37,441,285 | 29,055,412 |
| 元本等合計 | 317,426,765 | 333,655,387 |
| 純資産の部合計 | 317,426,765 | 333,655,387 |
| 負債・純資産合計 | 318,739,655 | 339,253,874 |
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