ノーロード明治安田日本株式アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,247,424 | 1,738,844 |
| 親投資信託受益証券 | 173,013,324 | 234,714,347 |
| 流動資産計 | 174,260,748 | 236,453,191 |
| 資産の部合計 | 174,260,748 | 236,453,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,915 | 41,536 |
| 未払受託者報酬 | 43,937 | 30,015 |
| 未払委託者報酬 | 439,305 | 300,133 |
| その他未払費用 | 8,792 | 6,024 |
| 流動負債計 | 507,949 | 377,708 |
| 負債の部合計 | 507,949 | 377,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,012,939 | 195,977,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,260,140 | 40,098,121 |
| （分配準備積立金） | 15,852,712 | 14,536,132 |
| 元本等合計 | 173,752,799 | 236,075,483 |
| 純資産の部合計 | 173,752,799 | 236,075,483 |
| 負債・純資産合計 | 174,260,748 | 236,453,191 |
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