ノーロード明治安田日本株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2018年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,994,235 | 2,333,452 |
| 親投資信託受益証券 | 303,479,006 | 368,313,015 |
| 流動資産計 | 305,473,241 | 370,646,467 |
| 資産の部合計 | 305,473,241 | 370,646,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,670 | 414,398 |
| 未払受託者報酬 | 27,260 | 50,247 |
| 未払委託者報酬 | 272,524 | 502,369 |
| その他未払費用 | 5,524 | 10,118 |
| 流動負債計 | 311,978 | 977,132 |
| 負債の部合計 | 311,978 | 977,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,304,000 | 326,170,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,142,737 | 43,499,191 |
| （分配準備積立金） | 2,510,479 | 37,284,436 |
| 元本等合計 | 305,161,263 | 369,669,335 |
| 純資産の部合計 | 305,161,263 | 369,669,335 |
| 負債・純資産合計 | 305,473,241 | 370,646,467 |
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