ノーロード明治安田日本株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2019年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,333,452 | 2,317,489 |
| 親投資信託受益証券 | 368,313,015 | 316,422,166 |
| 流動資産計 | 370,646,467 | 318,739,655 |
| 資産の部合計 | 370,646,467 | 318,739,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 414,398 | 830,910 |
| 未払受託者報酬 | 50,247 | 43,033 |
| 未払委託者報酬 | 502,369 | 430,281 |
| その他未払費用 | 10,118 | 8,666 |
| 流動負債計 | 977,132 | 1,312,890 |
| 負債の部合計 | 977,132 | 1,312,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,170,144 | 323,517,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,499,191 | -6,090,322 |
| （分配準備積立金） | 37,284,436 | 37,441,285 |
| 元本等合計 | 369,669,335 | 317,426,765 |
| 純資産の部合計 | 369,669,335 | 317,426,765 |
| 負債・純資産合計 | 370,646,467 | 318,739,655 |
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