半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 333,821,890 | 99.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,861,657 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 335,683,547 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,694,463,650 | 99.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 56,143,420 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 5,750,607,070 | 100.00 | |
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