- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 262,034,332 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,313,127 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 263,347,459 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,606,332,850 | 98.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 98,774,065 | 1.47 |
| 合計(純資産総額) | 6,705,106,915 | 100.00 | |
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