ノーロード明治安田社債アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,236,192 | 6,013,667 |
| 親投資信託受益証券 | 514,988,839 | 674,937,466 |
| 未収入金 | 14,820,000 | － |
| 流動資産計 | 533,045,031 | 680,951,133 |
| 資産の部合計 | 533,045,031 | 680,951,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,068,872 | 1,234,082 |
| 未払受託者報酬 | 32,213 | 81,666 |
| 未払委託者報酬 | 257,680 | 653,262 |
| その他未払費用 | 6,604 | 16,645 |
| 流動負債計 | 15,365,369 | 1,985,655 |
| 負債の部合計 | 15,365,369 | 1,985,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,382,362 | 669,858,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,297,300 | 9,106,800 |
| （分配準備積立金） | 2,216,239 | 1,780,969 |
| 元本等合計 | 517,679,662 | 678,965,478 |
| 純資産の部合計 | 517,679,662 | 678,965,478 |
| 負債・純資産合計 | 533,045,031 | 680,951,133 |
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