ノーロード明治安田社債アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,542,268 | 6,614,534 |
| 親投資信託受益証券 | 992,021,294 | 1,222,517,258 |
| 未収入金 | － | 3,150,000 |
| 流動資産計 | 999,563,562 | 1,232,281,792 |
| 資産の部合計 | 999,563,562 | 1,232,281,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,555,546 | 2,145,687 |
| 未払受託者報酬 | 108,207 | 160,449 |
| 未払委託者報酬 | 865,538 | 1,283,546 |
| その他未払費用 | 22,180 | 32,806 |
| 流動負債計 | 2,551,471 | 3,622,488 |
| 負債の部合計 | 2,551,471 | 3,622,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,406,765 | 1,197,920,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,605,326 | 30,738,522 |
| （分配準備積立金） | 8,846,761 | 5,170,738 |
| 元本等合計 | 997,012,091 | 1,228,659,304 |
| 純資産の部合計 | 997,012,091 | 1,228,659,304 |
| 負債・純資産合計 | 999,563,562 | 1,232,281,792 |
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