ノーロード明治安田社債アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,877,762 | 16,881,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,805,096,237 | 2,046,902,282 |
| 未収入金 | 7,570,000 | － |
| 流動資産計 | 1,822,543,999 | 2,063,783,293 |
| 資産の部合計 | 1,822,543,999 | 2,063,783,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,906,676 | 2,350,802 |
| 未払受託者報酬 | 200,879 | 262,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,606,999 | 2,101,011 |
| その他未払費用 | 41,379 | 53,682 |
| 流動負債計 | 9,755,933 | 4,768,127 |
| 負債の部合計 | 9,755,933 | 4,768,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,751,608,127 | 1,963,847,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,179,939 | 95,168,020 |
| （分配準備積立金） | 16,168,786 | 12,458,279 |
| 元本等合計 | 1,812,788,066 | 2,059,015,166 |
| 純資産の部合計 | 1,812,788,066 | 2,059,015,166 |
| 負債・純資産合計 | 1,822,543,999 | 2,063,783,293 |
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