ノーロード明治安田社債アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,661,429 | 9,087,038 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,669,685 | 1,384,788,666 |
| 未収入金 | 2,590,000 | － |
| 流動資産計 | 1,332,921,114 | 1,393,875,704 |
| 資産の部合計 | 1,332,921,114 | 1,393,875,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,848,253 | 422,019 |
| 未払受託者報酬 | 235,556 | 184,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,372 | 1,479,605 |
| その他未払費用 | 47,934 | 37,670 |
| 流動負債計 | 8,016,115 | 2,124,251 |
| 負債の部合計 | 8,016,115 | 2,124,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,281,783,941 | 1,327,996,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,121,058 | 63,755,041 |
| （分配準備積立金） | 14,250,658 | 10,588,111 |
| 元本等合計 | 1,324,904,999 | 1,391,751,453 |
| 純資産の部合計 | 1,324,904,999 | 1,391,751,453 |
| 負債・純資産合計 | 1,332,921,114 | 1,393,875,704 |
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